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Mientras la disparada del dólar recalentó las pizarras de la city porteña, la desconfianza de los inversores también creció este miércoles lo que provocó una suba del riesgo país a 760 puntos, el máximo desde que gobierno Mauricio Macri.

Nada contiene la incertidumbre de los inversores. Ni el mensaje del Presidente de ayer, ni las palabras de hoy del jefe de Gabinete, Marcos Peña, llevan calma. Aunque luego salió a jugar fuerte el BCRA con suba de tasas al 60% y de 5 puntos de los encajes, tras lo cual el dólar moderó la suba tras llegar a venderse en algunas entidades a más de $ 40.

El 13 de agosto el índice de la banca JP Morgan llegó a 746 puntos, su máximo nivel en tres años y medio desde el 7 de enero de 2015. Luego pareció acompañar una tensa calma de los mercados, que en apenas 10 días volvieron al intenso frenesí.

 

Ambito

En medio de una megadevaluación que genera un gran escepticismo por el futuro económico y financiero del país y altas dosis de incertidumbre entre los operadores del mercado, el dólar se dispara este jueves 14% a $ 39,33 en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

Se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa escala 11,8% a $ 38, nivel nunca antes visto. En ese contexto, el Banco Central que comanda Luis Caputo salió a jugar fuerte para intentar enfriar la corrida: aplicó tasa de política monetaria de 60% y elevó los encajes 5 puntos.

«Con mucha volatilidad, apertura en $ 35,423, saltó después a máximos en $ 40,- y después bajó a $ 38, con muy poco volumen operado», señaló el analista Gustavo Quintana de Pr Corredores de Cambio, en diálogo con ámbito.com.

En el mercado informal, en tanto, el blue avanza un 14,3% o $ 5 a $ 40, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El «contado con liqui», por su parte, subió ayer $ 1,95 a $ 33,76.

Cabe recordar que la divisa se disparó el miércoles un 7,5% o $ 2,41 hasta el récord histórico nominal de $ 34,48, según el promedio de ámbito.com, pese al anuncio del presidente Mauricio Macri, quien dio a conocer previo al inicio de la rueda que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un adelanto de «todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo».

En una jornada súper frenética sobre todo después del mediodía, el billete oficial escaló sin freno – registró la suba diaria más importante desde la salida del cepo, en diciembre de 2015 cuando el dólar trepó 41,8% a $ 13,95, desde los $ 9,84 – y barrió con todos los pronósticos de los analistas, agravando la turbulencia financiera que arrastra el país desde fines de abril. En el mercado mayorista, la divisa saltó 8,4% o $ 2,65 y superó por primera vez sin escalas los $ 32, y los $ 33, para cerrar en los inéditos $ 34.

Es que la falta de precisiones del nuevo acuerdo crediticio con el FMI, los temores de default y ausencia de certezas sobre el ritmo de recorte del déficit fiscal, junto con el creciente malhumor social frente a la alta inflación y la tendencia recesiva del PBI, reactivaron de sobre manera la demanda de divisas tanto minorista, como mayorista en bancos, casas de cambio, agencias y en el MULC. La tendencia alcista de la moneda se profundizó ante la notoria ausencia de oferta por parte de los exportadores.

Agentes del mercado remarcaron que otro factor que alentó a la pérdida de valor del peso fue el abultado caudal de negocios a futuro, frente a las liquidaciones con cierre este viernes próximo por fin de mes.

En horas del mediodía, cuando la jornada transcurría sin grandes sobresaltos pero con un mercado manteniendo su tendencia tomadora, el Banco Central salió a ofrecer en una subasta u$s 300 millones, los que fueron absorbidos en su totalidad.

Fueron los primeros indicios de que la demanda privada se tornaba más firme que en los últimos días entre mayoristas y minoristas (el precio promedio se ubicó en $ 31,6396, y el mínimo precio adjudicado fue de $ 31,6050). En los días previos, la autoridad monetaria había colocado menor cantidad de dólares, a precios más bajos y en dos licitaciones diarias.

Antes de las 13 horas se habían operado apenas u$s 105 millones a $ 31,70 en promedio. A partir de ahí, y con solo u$s 90 millones operados durante las dos últimas horas, el valor de la divisa escaló $ 2,30, especialmente en la última media hora,describieron en la plaza.

Lo llamativo fue que el volumen se contrajo un 15% y terminó en u$s 669 millones. «Hubo desconcierto, la espiralización de la suba ha roto todos los pronósticos. Hubo cobertura por prudencia y cierre de posiciones que vencen el viernes», comentó un operador a ámbito.com.

Antes de que abriera el mercado el presidente Macri había anunciado un adelanto de desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco del acuerdo por un crédito stand by, en un intento por apaciguar el nerviosismo del mercado.

Sostuvo que «garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir retomar la confianza y el sendero del crecimiento lo más rápido posible», al admitir que la situación económica «genera angustia y preocupación» en la sociedad, pero aseguró que está»tomando todas las decisiones necesarias para cuidar» a los argentinos. La reacción del mercado desoyó fervientemente los dichos del mandatario.

En el mercado de futuros ROFEX se operaron u$s 2.016 millones, de los cuales más del 40% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 33,9500 y $ 35,1000 respectivamente con tasas de 26,84% y 36,90%. En el plazo de octubre se operaron u$s 1.078 millones. Para fin de año, el mercado espera que divisa opere a $ 38, un 7% más que el martes.

«El BCRA estuvo cambiando posiciones cortas por largas, haciendo roll over de sus plazos vendidos con anterioridad. Los plazos mostraron subas alineadas con el spot en el entorno de los $ 2,50 promedio», dieron desde ABC Mercado de Cambios.

Por último, las reservas del Banco Central cedieron este miércoles u$s 396 millones hasta los u$s 54.301 millones.

 

Ambito

Una de las principales referentes de Cambiemos, la diputada Elisa Carrió, habló luego de la corrida cambiaria de este miércoles, que llevó la cotización del dólar a $34,40.

La diputada oficialista pidió “serenidad y tranquilidad”, pero al mismo tiempo amplificó una supuesta inquietud por la continuidad de Mauricio Macri en la Casa Rosada, al afirmar que «no va a haber helicóptero». Todo esto, mediante una serie de tuis.


iProfesional

En la presentación de 24 Conferencia Industrial Argentina, que se desarrollará el próximo martes 4 de setiembre, y que encabezó el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, la crisis cambiaria, las medida anunciada por Mauricio Macri y el dólar, fueron los temas más comentados.
Acevedo confirmó que el Macri cerrará la  conferencia y agregó que una UIA mas pobre que el año pasado será la que recibirá al Presidente. «Probablemente nos cuente como será la modificación del acuerdo con el FMI que se anunció para mejorar el programa financiero del Gobierno de aquí hasta fin del 2019», dijo.
En un encuentro con la prensa también estuvieron presentes el presidente de la conferencia, Alberto Álvarez Saavedra, y el Director Ejecutivo de la entidad fabril, Diego Coatz.
Mientras se desarrollaba el encuentro, la cotización del dólar se ubicaba $31,60; y al final había trepado a 34,50 pesos. Al respecto, Acevedo sostuvo que «lo que se esta viendo en estos días no es una devaluación competitiva y eso no es bueno sobre todo cuando hay ausencia de un plan económico y el mercado tiene desconfianza en el peso en un país de crisis recurrentes».

«La crisis cambiaria es un problema sobredimensionado y hay que salir rápidamente de esta situación, que está impactando en todos los sectores  de la sociedad», dijo el aceitero. Para el empresario, el eje del problema es la desconfianza «total» del peso. «Por eso, estamos teniendo una devaluación que no es competitiva, sino que básicamente se está dando porque no hay confianza» con la moneda nacional.Lo que se está viendo en estos días no es una devaluación competitiva y eso no es bueno sobre todo cuando hay ausencia de un plan económico
Acevedo destacó además que «por el tamaño del déficit de cuenta corriente y los problemas que generó la sequía la economía argentina se muestra vulnerables ante un shock externo y lo que pasa en el mundo se amplifica en la Argentina que es un país con la historia del default y de la quita de la deuda. Uruguay tuvo crisis pero nunca declaró y aplaudió un default».
Coatz se refirió a las señales que tendría que dar el Gobierno, uno de los temas centrales entre economistas luego del breve anuncio de Macri. «El Gobierno tiene que estabilizar y dar señales y tener reglas de juego claras y no cambiarlas. Se necesita previsibilidad. Argentina es uno de los 20 países del mundo que tiene industria, y la industria es parte de la solución en la Argentina», dijo.
La crisis cambiaria es un problema sobredimensionado y hay que salir rápidamente de esta situación, que está impactando en todos los sectores  de la sociedad

En lo que respecta a las empresas. Álvarez Saavedra destacó que en el caso de las pymes están muy afectadas por el nivel de la tasa y la recesión y que por eso, desde la UIA, piden a la Afip que postergue el pago de impuestos a las pequeñas empresas. «No pedimos subsidios. Cuando reclamamos por los reintegros es porque se trata de una devolución de impuestos para los que exportan y es una diferencia que permite o no estar en un mercado y hay que destacar que los reintegros no son subsidios», destacó.

También dijo que al país «le hace falta visión de largo plazo. Y para ello, se necesitan reglas de juego claras y permanentes. Creo que el Gobierno, ahora, está usando todas las herramientas que tiene para salir de la crisis». Álvarez Saavedra también manifestó con respecto a la causa de los cuadernos que «no todos los empresarios somos iguales y la sociedad debe diferenciar a uno de los otros».

 

Infobae

Pese al anuncio del presidente Mauricio Macri, quien afirmó hoy que el Gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un adelanto de «todos los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero del año próximo», el dólar sigue en alza: avanza 8 centavos este miércoles al récord de $ 32,15 y anota su séptima suba al hilo en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

«Garantizar el financiamiento para 2019 nos va a permitir retomar la confianza y el sendero del crecimiento lo más rápido posible», dijo el Presidente al admitir que la situación económica «genera angustia y preocupación» en la sociedad, pero aseguró que está «tomando todas las decisiones necesarias para cuidar» a los argentinos.

La suba en el segmentos minorista se da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa asciende 0,3% (15 centavos) a $ 31,50).

Ayer la divisa continúo imparable pese a que el Banco Central retomó su estrategia de las subastas: escaló un 1,6% (50 centavos) al récord de $ 32,07 y anotó su sexta suba en fila.

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se disparó 38 centavos y cerró a $ 31,35, pese a que el Banco Central colocó u$s 200 millones, en dos subastas separadas sobre una oferta total de u$s 600 millones, en momentos en que el mayorista trepó a su máximo histórico por dudas internas y preocupaciones externas.

La autoridad monetaria reportó una primera subasta de u$s 100 millones a un precio promedio de $ 31,25 y un mínimo adjudicado de 31,21 unidades, mientras que en la segunda licitación colocó otros u$s 100 millones a $ 31,43 y un mínimo de 31,40 unidades. Cada licitación fue por hasta u$s 300 millones.

La moneda estadounidense se apreció en medio de una persistente dolarización de carteras ante la falta de credibilidad sobre la marcha de la economía, en momentos de una alta inflación y una tendencia recesiva del PBI, dijeron operadores. Agregaron que la debilidad de la lira turca y de las monedas en la región también se conjugaban en contra de la plaza local, pese a una ligera caída del dólar por una menor aversión al riesgo global. En la región, el dólar se apreció un 1,3% en Brasil, un 1,7% en Colombia; y un 0,7% en Chile.

En el mercado de dinero entre bancos, el «call money» se mantuvo en el entorno del 42%. En «swaps» cambiarios se pactaron u$s 137 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el miércoles y el jueves. Las tasas de Lebac en el circuito secundario elevaron sus rendimientos, operándose la de 22 días al 44,8% (llegaron al 48%).

En el Rofex, donde se pactaron u$s 1.104 millones, más del 50% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 31,598 y $ 32,60 respectivamente con tasas de 44,10% y 41,84% TNA.

En el mercado informal, en tanto, el blue avanzó 80 centavos a $ 33, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño y se ubicó de nuevo por encima del tipo de cambio oficial. El «contado con liqui», por su parte, subió 63 centavos a $ 31,81.

Por último, las reservas del Banco Central cedieron u$s 449 millones hasta los u$s 54.695 millones.

 

 

Ambito

El dólar no para de subir, quiebra todos los récords históricos de precios y pese a las subastas de billetes que hizo el Gobierno esta semana para contener esta escalada no logra ser domado.

Las causas actuales de la estampida fueron la mayor demanda de divisas por las necesidades habituales de fin de mes y la devaluación de las monedas regionales, encabezadas por el real de Brasil y el peso mexicano, que en ambos casos superaba el 1,2%.

Luego que el Banco Central vendió un total de u$s210 millones en dos subastas el lunes para intentar controlar la suba de la cotización, este martes la autoridad monetaria volvió a ofrecer en otras dos licitaciones de u$s300 millones cada una, de los cuales desembolsó otros u$s200 millones.

A ello se le sumaron intervenciones oficiales en los plazos cortos de los mercados de futuros, para controlar las expectativas del valor del tipo de cambio para los próximos meses.

De esta manera, en el mercado mayorista, el precio de la divisa estadounidense avanzó 36 centavos (1,3%) para cerrar a $31,35.

En la primera subasta de este martes colocó u$s100 millones, a un precio de corte de $31,26, y en la segunda -realizada sobre el final de la rueda- vendió otros u$s100 millones a $31,44.

La divisa asciende en promedio unos 30 centavos y alcanza un nuevo récord intradiario en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio del Banco Central, con máximos que en algunos casos llegan a los 32,60 pesos.

Así por ejemplo, el Banco Nación vende a $31,50, mientras que el BBVA Francés lo hace a $31,75, el ICBC y el Santander Río lo ofrecen a $31,90. Finalmente, el Galicia vende a $32,20.

Por su parte, en el mercado marginal el blue se vende a $33.

«Factores locales y renovado derrape del real brasileño continuaron justificando el avance del tipo de cambio en un escenario de relativa inestabilidad regional», dijo Gustavo Quintana, operador de PR Cambios.

El movimiento alcista del tipo de cambio no es solo local, ya que también se replica en varios países de la región. Así, por ejemplo, el real brasileño pierde 1,4%, el peso mexicano el 1,2% y el peso colombiano otro 0,54%.

Finalmente, en el mercado de futuros Rofex, la cotización para fin de año se ubica en los $34,71 por unidad.

 

iProfesional

El dólar continúa imparable este martes: asciende 12 centavos a $ 31,68 y anota su sexta suba en fila en bancos y agencias de la city porteña, según el promedio de ámbito.com.

Sucede da en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) donde la divisa asciende 3 centavos a $ 31.

El billete verde viene de iniciar la semana con una suba de ocho centavos a su nuevo récord histórico de $ 31,57, pese a que el Banco Central subastó u$s 210 millones. El minorista se movió el lunes en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa terminó con un avance de siete centavos a $ 30,97, un nivel nunca visto.

En las dos oportunidades en las que la divisa intentó romper la barrera de los $ 31, la autoridad monetaria realizó subastas para contener la cotización. En este sentido, ofreció a las 11:25 u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 100 millones a un precio promedio de corte de $ 30,86, siendo el mínimo adjudicado de $ 30,78.

Al mediodía, cuando el dólar retomó el sendero alcista y se operó en $ 30,97, la autoridad monetaria volvió a ofrecer otros u$s 300 millones de los cuales subastó u$s 110 millones, a un precio de corte promedio de $30,84 y con un mínimo adjudicado de $ 30,80.

Durante la rueda de ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, pidió al FMI que libere en septiembre los u$s 3.000 millones previstos en el acuerdo Stand By y que se remueva del acuerdo un plan para que el Tesoro recompre letras intransferibles que actualmente están en manos del BCRA, por u$s 3.125 millones trimestrales (una cifra que acumularía u$s 15.000 millones hasta fin del 2019).

En el mercado de dinero entre bancos, el «call money» se mantuvo en torno al 42%. En «swaps» cambiarios se pactaron u$s 79 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes y el miércoles. Las tasas de Lebac en el circuito secundario mantuvieron sus rendimientos, operándose la de 23 días al 42%.

En el Rofex, donde se operaron u$s 821 millones, casi el 40% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 31,01 y $ 31,93 respectivamente con tasas de 11,79% y 33,45% TNA.

En el mercado informal, en tanto, el blue trepó 85 centavos a $ 32,20, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño y se ubicó de nuevo por encima del tipo de cambio oficial. El «contado con liqui», por su parte, subió 23 centavos a $ 31,17.

Por último, las reservas del Banco Central cedieron u$s 186 millones hasta los u$s 55.154 millones.

 

 

Ambito

Producto de circunstancias nacionales e internacionales, el dólar parece no tener freno en las últimas semanas. Como consecuencia, referentes de las estaciones de servicios sostienen que los combustibles deberán aumentar alrededor de un 20% hasta fin de año para compensar el efecto de la devaluación.

Según el diario Página 12, las empresas buscarán trasladar al público los efectos de la suba de la divisa, por lo que la nafta súper deberá ajustarse 20%, la Premium un 7% y el gasoil 22%. De hecho, para septiembre ya está pronosticada una suba, aunque todavía no están claros los porcentajes.

Los combustibles subieron más del 50% durante el último año, una cifra incluso por encima de la inflación. Sin embargo, si la divisa norteamericana sigue subiendo, es probable que la nafta también lo haga.

En este marco, un relevamiento del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda indicó que la nafta de la Argentina es la segunda más cara de la región. El primer lugar lo ocupa Uruguay.

“La economía argentina tiene además uno de los combustibles más caros en el mundo. Al compararse los valores promedios en dólares, el precio de la Argentina está por encima de África, Asia y América. Sólo se ubica debajo de la región europea”, asegura el informe.

El problema es que el aumento de los combustibles tiene un fuerte impacto en el proceso inflacionario, ya que se traslada a otros precios a través del transporte. El estudio de la Undav sostiene, además, que el poder adquisitivo de la sociedad no acompaña la suba de los combustibles: “En noviembre de 2015 el salario medio alcanzaba para comprar casi 1045 litros de nafta, mientras que en agosto de este año la cifra descendió a 906 litros (-13%)”, registró.

 

 

El Intransigente

La semana comienza con un dólar minorista en $31,40, tal como cerró el viernes. Sin embargo, tendría las horas contadas. Alrededor de las 11, el Banco Central salió a subastar 300 millones de dólares para descomprimir la jornada.

Según publica urgente24.com, para el Banco Nación, el dólar minorista abrió este lunes 27/08 a $31,40, apenas algunos centavos abajo del promedio cerrado el viernes por el Banco Central, que lo ubicó en $31,46.

Sin embargo, las casas de cambio marcan su diferencia y se acercan a los $32 con valores que oscilan entre los $31,70 y los $31,90.

En tanto, el Forex MAE registra movimientos mayoristas con un dólar que ronda los $30,80/$30,90, habiendo cerrado a $30,80 el pasado viernes.

Según trascendidos periodísticos, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne pidió al FMI 3.000 millones de dólares del acuerdo stand-by.

Al parecer, Dujovne habló con agencias internacionales de noticias para llevar tranquilidad a Wall Street y filtró que Argentina, además, solicitó al organismo que se removiera del acuerdo un plan para quel el Tesoro recompre las Letras instransferibles que actualmente están en el Banco Central por 3.125 millones de dólares trimestrales. Según pudo saber Reuters, esa cifra acumularía 15.000 millones de dólares hasta fin del 2019.

 

 

El Comodorense

Aunque ya sea una noticia repetida, no deja de sorprender: los autos vuelven a aumentar. Algunas marcas decidieron entre el jueves y viernes pasado hacer el segundo ajuste de agosto en el precio de los 0km, como consecuencia de nuevo salto que se produjo en el dólar en las últimas dos semanas.

El caso notorio, por ejemplo, fue de la china Chery que notificó a su red de concesionarias una suba de alrededor del 10% en su gama de modelos que se suma al incremento anunciado a partir del primer de agosto del orden del 4% respecto de los precios de julio. De esta manera acumula un ajuste del 14%. Volkswagen también aplicó el viernes un reajuste de los precios de algunos de sus modelos, pero concentrado en la alta gama. Subió alguna versión de la Tiguan -la versión Comfortline- mientras que bajó el de la Trendline. Otras automotrices también enviaron a sus concesionarias comunicaciones con reajustes pero algunas estuvieron hasta el viernes definiendo la estrategia a seguir y decidieron esperar a que finalice el mes para mandar en septiembre la nueva lista que con el ajuste correspondiente. Según relevó Ámbito Financiero entre algunas empresas, el incremento del mes próximo «será fuerte» por el mayor ritmo de devaluación. Esta semana será clave la marcha del dólar para saber de cuánto será el reajuste del mes próximo. No es la primera vez que las automotrices ajustan los valores en más de una oportunidad en un mismo mes. En mayo, cuando se registró la primera devaluación fuerte del año, las listas tuvieron hasta tres actualizaciones.

En agosto, el dólar tuvo una suba del 12%. Es por eso que las lista de septiembre no podrán evitar tener un ajuste que acompañe ese incremento. El 70% de los 0km que se venden en el país son importados por lo que deben acompañar la variación del tipo de cambio. Los auto fabricados localmente también están condicionados por la cotización de la moneda estadounidense debido a que se producen con 70% de piezas importadas.

Desde el inicio del Gobierno de Mauricio Macri los autos tuvieron un incremento de alrededor del 96% mientras que el dólar subió 110%. En tanto, la inflación acumula un salto del 88%. Lo más preocupante es que la mitad de la suba de los 0km se produjo en los ocho meses de 2018.

Esto se produce en un contexto de caída de las ventas. En agosto, los patentamientos de 0km van a mostrar una nueva caída. Es por eso que las automotrices, a la vez que suben los precios aplican fuertes bonificaciones. Lo que buscan es con estos descuentos morigerar el ajuste de precios. quienes se perjudican son los suscriptores de planes de ahorro que pagan la cuota en relación al precio de lista y no al bonificado. Es por eso que el sistema de ahorro previo registra una fuerte caída de nuevos contratos y se eleva el porcentaje de morosidad.

 

Ambito